【噬血本质——正确认识A股市场系列一】

       本帖为九姑娘不定期编辑整理@工玉 公开股票投资文章、文段、言论(后面不一一注明出处。)的专题贴,藉此成为自己和淘股吧众多中长线投资或投机追随者进步路上汲取营养的心灵鸡汤。望大家阅读后有所认同的朋友加油、推荐、收藏。
       
       
       【九姑娘】
       在参考、学习、借鉴的过程中,更多的结合自己的实际情况(性格、资金量、盈利期望值、浮亏容忍度、操作习惯偏好、风险好恶程度等等),从个人体会看,学习的过程,是一种思想的升华和进步过程,是一种自有意识的潜移默化和强化固定的过程,并不是为了追求一种致胜秘籍,更不是为了寻找一个放之四海而皆准的技术指标,理念的东西,唯有在实战中去量变,在得与失中去质变,无它矣。(注:每一个观点,不同人会有不同的立场和感悟,九姑娘不参与争执。)
       
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【开篇】—–《从“抢盐事件”看股市博弈资金链》
       

引子–从国人抢盐说开去(2011.5.4)


本年度日本核泄露事件,结果导致中国大地上演了一场轰轰烈烈的抢盐大片,事后传为神州笑谈。
风波过后,人皆嘲讽为弱智荒唐的闹剧,那么这弱智荒唐的闹剧里,你参演了吗?

现在我们再来扯一扯这个荒唐闹剧下的淡,或许你会有不一样的思考。
 

1,抢盐的价格之分:最开始抢先购入盐的人自然是买的平价盐,后续者逐渐开始高价购入盐,这里面率先抢购的那部分人属于市场先行者,所以不仅没有高价买盐,甚而还能转手高卖几袋分给后来者自己白吃几袋盐,当然也有第一批买到盐的人后来看到后续抢盐行动大升级,在庆幸自己下手早的同时后悔自己第一次买少了又继续高价买了一些,还有人托关系找开小商店小卖铺的朋友帮自己留上几箱的,因为有这个资源而甚感欣慰,同样开超市小卖铺的那些小老板也不例外要抢货进盐,直到最后都砸在手里。以上种种有木有?!!!

 

2,抢盐的智力问题:世间的事永远如此,事后看个个觉得荒诞,可总是屡屡发生,这波枪盐大片在短短两天以迅雷不及掩耳盗铃之势席卷华夏大地,除了要感叹当今传媒之迅猛威力,我们不仅要问一问,难道当初抢盐的人都是弱智傻子吗?不,恰恰相反,他们都是智力健全思维正常甚至在生活中是还是能言巧干的聪明人,可是这些弱智的行为就在某个时间点上在他们身上发生了,所以可见并不是傻子才会做出荒诞的事情,聪明人同样也会。

 

3,抢盐的理论依据:首先它有一个咋看之下站的住脚的理论依据,因为核泄露污染海水,而人们通常的常识里盐来自海水这个理论也是对的,所以比较容易引起大众常识里的认同感,逻辑上行的通,然后是一小部分人开始引动继而大众开始猛烈跟进。可见,当人们知其一而不知其二的时候,就会发生很多比较二的事情,对此我可以说说我当时的反应,我们家没那么不巧刚好当时盐罐里还有小半罐盐,家属跟我说,外面都在抢盐你也不去抢两袋,我淡定的说,知道我爷爷是年是干什么的吗?开盐矿的!中国光新疆和青海盐矿里的盐都可以让中国人吃几代都吃不完。此话真不假,我爷爷年轻的时候到新疆建设兵团支边,80年代在新疆承包过盐矿,所以我知道中国的盐更多的是来自地下而不是海里。任何事情都一样,只有你对事物的本质有深刻了解的时候,你才不会限于无知的恐慌而作出荒诞的行为。

 

4,抢盐的从众心理:整个抢盐的心理历程是这样的,最初有一部分人去超市抢盐,此时旁边路过的人看到这一幕一问原委,于是也跟着买几包,他们的心态是别人都在买我也买几包,反正盐也放不坏价格也便宜多买几袋无所谓,于是跟风买盐的人开始逐渐增多,而此时有一部分思维正常的人对此不以为然甚至嗤之以鼻,但是后来当跟进的人越来越多盐价逐渐走高而且到处断货的时候,恐慌蔓延,原本一部分思维正常的人也在周边人群或是同事朋友亲戚家属影响下开始有所动摇了,于是也开始加入抢购食盐的大潮中去,危机扩大。以上情形有木有??可见,即使正常人,也很容易受到周边人群情绪和行为的感染而导致出现从众行为,这使得恐慌得以迅速蔓延。
       
其实,抢盐事件在我们生活中总是层出不穷,只不过每次以不同的面目出现而已。折射到股市,你会发现其实抢盐这种荒诞无稽的行为每天都在股市里真实上演。

 

1,购买股票的时间和价格不同决定了利益的分配和买单者,市场里的最高端的一层有资金的实力和资源的优势以及信息的不对等使他们成为先知先觉者,然后是率先跟进者,然后是跟随者,推进者,买单者。

 

2,股市里的每个散户都认为自己是聪明的分食者而不会成为买单者,否则不会去做出一个交易,而结果恰恰相反,总有大部分人会跟抢盐一样最后砸在手里。

 

3,一个概念的诞生永远都有一个站得住脚的理论依据,概念破灭之后都显得荒诞之极,如99年的科技卫星,07年蓝酬神话,09年中小板创业板泡沫。市场总是在破掉一个泡沫之时,开始酝酿下一个新的泡沫。其实去看看所有的诈骗也都一样,都必须有一套咋看之下逻辑上讲的通常识上站的住脚的理论,否则无法诈骗成功。

 

4,市场中的从众心理以不同方式体会在每个人身上,这一切都是缘于对市场以及事物的不了解或者一知半解而不是深刻透彻的了解,所以才会从众并被恐慌侵袭,从而失去冷静客观的思考及正常的判断能力。

 

结论:人类所有的盲从和恐慌归根揭底缘于对事物本质的不了解所造成的,比如鬼怪传说,灵异事件,外星人,超自然能力等,盘古开天地以来的人类历史就是对于未知事物的逐渐了解中前进的.股市亦然,因为不了解或一知半解从而导致盲从、恐慌和误判,盲从和恐慌会切断一个人正常的思考判断能力.而市场里的大多数并不明白这一点,处处知了声声,于是亏损片片.
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        【九姑娘读后感】
             
       要想在股市站稳脚并取得自己想要的成就,就必须深刻理解股市的运行的本质(后面会重点转载,这里不赘述),不管是作为一场浩大的战役,还是作为一场局部的战斗,都要知己知彼。股市生存说到底就是资金的博弈,自己随时要明白自己处于资金博弈链的位置,具体到一只股票上,也是如此,从“率先跟进者,跟随者,推进者,买单者”这些扮演角色衡量和评估自己交易的胜算和风险,定性自己这一单操作是投资还是投机,应该用多少资金比例参与等等。总之,股票只是一种生存的环境,一种赚钱的工具,要想在上面取得自己的优势,就必须细细了解所参与环境各不同阶段的适应性是否与自己的实际情况相匹配。

 

 

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        正确认识A股市场—噬血本质(上)

            
       A股赌场论由来以久,并获得了广大人民群众最热烈最由衷最广泛的认可,该头衔深入人心实止名归,其实A股哪里比得上美国澳门那边的赌场来的规矩,不要无端污了人家的清白。中国最大的合法金钱交易集散地,黑幕,黑嘴,黑庄,庄托,黑研报,老鼠仓,内幕信息等等所有你想象不到的黑直接挑战我们的想象力极限,相比之下中国足球圈绝对是个小纯纯,至少人家也就圈子里黑一黑。可是,尽管如此,我热爱这个市场,你们亦然。为什么?
 

因为门槛低,谁都可以进来,因为自由,不用看老板脸色,因为容易,不用办营业执照不用跟工商税务打交道,因为轻松,不用象做生意那样求着买求着卖,因为感觉上这里至少比买彩票成为千万富翁的概率来得实际可行一些,于是,你拿着你多年辛苦劳作省吃俭用积攒下来的薪水、私房钱、年终奖、借贷来的钱、任何临时可用的钱,背着父母瞒着老婆义无反顾的冲进来,可是你真的了解这个市场噬血吃人的本性吗?

 

就因为这个市场给人们画了一张通过这里成为千万富翁实现财务自由梦想的这张大饼,于是数千万人冲进来想吃到这张饼,每个人都相信凭着自己智慧的脑袋,动动手指,钱就从帐户上冒出来,当然某些时候也会也会消失掉,但是你绝对不会因此气馁,因为你有各种原因和客观理由说明这只是一次偶然的失误,并坚决的认为下次一定可以改正并做的更好,于是屡败屡战,生命不止奋战不停,一人有一个梦想,希望就在前方。而实际上,通过股市实现财务自由绝对不会比你从事任何行业达成该梦想的概率大,所以,等我这几篇正确认识A股市场的帖子写完,对于长期在这个市场里奋战但成果一直很不尽人意的兄弟们来讲,苦海无边,回头是岸吧,换个舞台也许会有别样的精彩。

 

 

 

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        正确认识A股市场—噬血本质(中)

       
       我们先来看看A股这个虎狼盘踞的市场是怎样的一个生态链条,然后看看自己在这个生态链的那个位置。众所周知,A股的实质大家都知道是零和甚至负和游戏,所以它运转的本质其实跟传*销一样,首先有张成为千万富翁实现财务自由的大饼,叫梦想,人人都有机会凭借自己的智慧吃到这张饼,然后再有不同角色占据不同位置组成一个金字塔型式的生态链,这个生态链的结构如下:
 

第一层:最上端,ZF,无论这个市场干成什么样,你进我开的场子你就要把该交的税费都交清,输赢与我无关,收的也是最大头,这部分钱来自哪里?塔下的所有角色,但归根结底是最下层交上来的。至于你交的税费都用到哪里了,天知道?至于作为不作为,WHO CARE?

 

第二层:场子管理者,监管层,代表ZF行使监管职能,出政策或者不出政策、什么时候出怎么出,批或者不批、什么时候批怎么批那这里说了算,全部产生直接效益,这里做的也是包赚不赔的买卖,这部分钱来自哪里?同第一层。

 

第三层:交易标的,上市公司,我努力了你批了我上了,我圈了我快乐,我倒下了你倒霉,只赚不赔吧,当然不能否认我们是有好公司的,但是跟更多的公司比起来,这部分占比实在太小,可以忽略不计,广大散户从他们身上获得的分红回报相对于他们圈走的钱而言,相差实为悬殊,他们圈的钱来自哪里?同第一层。

 

第四层:上层嫡系,险资和券商投行。险资,正规军,以前大国企大银行窟窿大了活不下去了怎么办,推到A股上来,活了,现在险资因为你懂我懂的种种原因,窟窿大了堵不上怎么办?也来。券商投行,做的是政府买办的生意,一二级市场通吃,雁过拔毛人过留钱,这部分钱来自哪里?同第一层。

 

第五层:基金和机构,懒得说他们,占尽天时地利资源信息,还把生意做的一塌糊涂,也包赚不赔,生意做砸了管理费一分不能少,你瘦了他肥了。所以基金经理这个差事在A股是个良心活,别的指望不上,你只能指望他有良心了。管理费哪里来?同第一层。

 

第六层:广大无私可爱勇敢勤劳善良忠厚的千千万万散户同胞们,你们辛苦了,你们把买房子娶媳妇生活孝顺父母养家的抽烟的喝酒的钱甚至看病和给小三买衣服化妆品都舍不得花的钱统统拿出来,以供养头顶的六层天,向上给养义务奉献,月月年年,没有你们,这个金字塔将无以维持运转。大家为了同样的一个目标和梦想,在向上给养的同时,彼此之间还要面临相互竞争,技术高下经验深浅能力高低知识多寡的不同注定了竞争结果的不同,你们所有赚的钱,都来自同类,因为上面6层不会给你赚钱的机会。

 

可惜论坛不方便画图,否则将这个庞大的金字塔画下来,你看到的场景将会令你触目惊心无比震撼,现在你看到了,作为散户的你来到这个市场,成为构建这个庞大金字塔底的一份子,绝大部分人注定是来做贡献的,所以亏钱是应该的也是必然的,你能想象一下把这个金字塔倒转过来吗,结果肯定是瞬间倒塌。对于散户来讲,这就是市场的本质。那还有没有比散户更悲惨的角色,为了给你一点欣慰和继续奉献的勇气,下面还有两层。

 

第七层:看看基民吧,就因为被理财和投资所蒙蔽,花钱请人帮自己在赌场做生意,生意做亏了或者人家拿了你的钱去胡作非为中饱私囊你该给的钱也一分不能少,比起基民来,作为散户的你,至少你有自己做决定的权利和自由,你可以对自己的输赢负责,还是有些小幸福的。那还有没有比基民更悲哀的啊,有啊。

 

第八层:广大受苦受难的工人农民学生小姐民工开出租的卖包子的等等等等,比起基民来讲,至少基民还有闲钱投资运气好的话还有赚,而他们呢,日日奔波年无余粮却要跟所有人一样承受着高房价高物价高通胀带来的高生活成本,任由辛苦挣来的血汗钱日益缩水,金字塔里所有赚来的钱也都有他们的义务贡献啊,看看多悲惨吧,你来或者不来,都在奉献,所以,黑豹只能无地自容的说:我不想再多说,这,是新的中国。

 

 

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        正确认识A股市场—噬血本质(下)

       扯的有点远了,打住,总结一下:作为散户,当你怀着梦想瞒着老婆揣着多年积攒下来的辛苦钱来到市场,可是这个市场的噬血本质却是需要大多数人亏钱才能够得以维持和运转,所以你就必须深刻认识到这是一个吃人不吐骨头的噬血市场,绝大数散户是注定要被鱼肉被象韭菜一样一茬一茬收割的,这个让我们又恨又爱深深眷恋痴迷甚至疯狂的市场,既然来了,你就要有一双认清事物本质的慧眼,放弃抱怨穿透迷雾学会最基本的生存能力,这些我会在后面的章节里逐渐深入去讲。

 

即使这个赌场很黑很无耻,但是也很可爱的一面,大家都知道,这个市场里最值钱的就是信息,但是信息永远都是不对等的,信息不对等是自然界的自然法则也是人类的历史法则,去翻一翻每一个有大利好和大利空的股票的K线和量,它们都会在事后淡定的告诉你,这就是信息的价值和不对等,大盘也一样,重要政策出笼前夕你事后去看的话,你总能在K线和量里看到这一点。因为进入这个市场里的所有角色在庞大的现实社会关系中也交织成了一大巨大的金字塔,金字塔里面的每个人都会因为占据的位置不同而获得不同的资源和信息,金字塔无处不在,这是第二个自然界的自然法则和人类的历史法则。

 

举例说明:你在公司里,公司自上到下接受到的信息永远是不对等的,比如哪个人要离职哪个人要升职公司最近将有什么重大部署和调整等等,这些消息在不同的岗位接受到的时间一定是不同的。军队里,信息是要分级别的,哪个级别可以看到哪些信息,党史的档案,也是分级别,某个级别就只能看到对应的某个级别的绝密档案,上到国家重要人物的生死下到一个P民家庭里的琐事,都处处存在信息不对等,现在你知道了,信息不对等无处不在,相比以上这些,股市里至少还给了你K线和量去供你判断,只要你足够深刻和智慧,你就可以领略到不一样的风景,这一点就足够抵消你所有的抱怨了,不是吗?

 

我记得707曾经说过技术是走在基本面前面的,提前反应出事件的发生,这是高手的理解,因为他有以他的经验智慧及背景作出某种猜测的判断能力,这就象最初抢盐的那波人,他们比大多数人更早做出了一个趋势可能发展的判断,所以在这个市场里,无论买进或卖出,你需要做第一波的那波人.但是707这句话又不完全对,因为如果我是某个公司的高管,我自然早就知道了这个股票将在某个时刻停牌,所以当我看到这个股票在某个时刻提前发生反应的时候,我会会心一笑,所以基本面肯定是在技术面之前发生的,先有了这个基本面的事件,然后由于信息传播的不对等,才会引起那个技术面的反应,而由于散户处于这个食物链的最底层,你无法获得对等的信息,所以你只能依靠你的智慧,经验和能力通过K线和量去做判断,因此707的这句话话又是对的。而投资就是去提前找到这个基本面,然后等待技术面的反应;投机则是等到这个技术面有反应然后去做第一波抢盐的人.当然,这里针对的是散户,不包括有能力获得不等待信息的那一部分人和机构.

 

所以,如果你不打算放弃退出,那你就需要认清上面的一切本质,放弃抱怨,然后用你的智慧、经验、知识和能力,学习、判断,让自己可以穿越迷雾,达到正确的彼岸。其实这几句是实话正确的话,但是是废话,问题的核心是怎样才能学会这些能力。类似的正确的废话在很多股市至理名言中处处体现,后面我们再来一一颠覆。

 

今天就写到这里吧,关于正确认识A股市场后面还有一个继篇,题目是:A股恒时高估,这上中下续写完,相信你会对A股有一个不一样的认识和理解,只有当你对A股有了最本质的认识和理解后,你才能够穿越迷雾正确航行,后续,多谢各位!

 

通过前面的帖子你现在应该可以深刻认识到一点:当市场里大数人尤其是散户都在赚钱的时候,这个体系必然无法维持运转.剩下的只有惯性,而惯性是不可持续的!
很多人知道当大数人都在赚钱的时候是个危险的讯息,却不知道到底是为什么,因为不知道为什么再加上人性里的贪婪以及对自己能力的盲目自信就会导致对这句话不会深刻重视,于是就对这个危险讯号不会高度重视,于是亏钱.

 

        【九姑娘读后感】
       
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       所转载文章的篇幅都比较长,九姑娘断定真正能一字一句看完上面这些文字的比例绝对不高,更有甚者,看到这么多文字,就头大,但如果这点耐心都没有,还谈找圣杯,就会让人发笑。耐心,是靠点滴开始培养的。除了真正有心学习的,好多人看帖只是为了找到对自己仓位股的认同感或支持率,这里没有,所以本帖的跟帖并不多,当然,这应该符合淘股吧的实际情况。

对股市的深刻而真实理解,是很有必要的,能让自己时刻保持一颗谨小慎微的心,不盲从,不自封,不悲观,不嘚瑟,在一种淡定我氛围中,定位真正的“自我”,“一二七”规律永远有效,不是每个投身股市的人都能成功,要做到那个“一”,就要有自己的优势所在,要么比别人付出更多的努力,多赚辛苦钱,要么有别人不可比拟的悟性,多赚先知钱,总之,要在股市生存,难度确实很大,踏踏实实付出了不一定有回报(这里头有自身条件的客观制约因素),但不付出,不通过学习和实战,将经验和教训形成自己的下次出击致胜东西,不能形成自己固定的操作系统和风格,成功也是偶然,不可持续,失败却是必然。

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